东海合益3个月定开债券发起式D (024019.jj ) 申 | 基金经理邢烨渠淼基金类型债券型成立日期2025-07-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0851元 (2026-09-11) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.16% (7075 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海合益3个月定开债券发起式A 、东海合益3个月定开债券发起式C |
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东海合益3个月定开债券发起式D(024019) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 174.64万 | 10.62% |
| (其中) 股票 | 174.64万 | 10.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,444.34万 | 87.85% |
| (其中) 债券 | 1,444.34万 | 87.85% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.74万 | 0.29% |
| 4 | 其他资产 | 20.33万 | 1.24% |
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