东海合益3个月定开债券发起式D (024019.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-07-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0733元 (2026-03-10) 基金经理邢烨渠淼管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率-0.90% (7132 / 7192) |
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东海合益3个月定开债券发起式D (024019.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-07-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0733元 (2026-03-10) 基金经理邢烨渠淼管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率-0.90% (7132 / 7192) |
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