东海合益3个月定开债券发起式D (024019.jj ) 东海基金管理有限责任公司申	基金经理邢烨渠淼基金类型债券型成立日期2025-07-07总资产规模1,310.19万元 (2026-03-31) 基金净值1.0783元 (2026-05-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率-0.44% (7219 / 7296)
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东海合益3个月定开债券发起式D(024019) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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东海合益3个月定开债券发起式D.(024019) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东海合益3个月定开债券发起式D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	--	1,310.19万	1,220.94万元	--
2025-12-31	1.07元	1,436.43万	1,340.46万元	--
2025-09-30	1.07元	1,584.63万	1,483.87万元	--