东海合益3个月定开债券发起式D
(024019.jj ) 申		基金经理邢烨渠淼基金类型债券型成立日期2025-07-07总资产规模1,282.76万元 (2026-06-30) 基金净值1.0851元 (2026-09-11) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.16% (7075 / 7479)
相关基金: 主从基金: 东海合益3个月定开债券发起式A 、东海合益3个月定开债券发起式C
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东海合益3个月定开债券发起式D(024019) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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东海合益3个月定开债券发起式D.(024019) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东海合益3个月定开债券发起式D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.07元1,282.76万1,196.05万元--
2026-03-31--1,310.19万1,220.94万元--
2025-12-311.07元1,436.43万1,340.46万元--
2025-09-301.07元1,584.63万1,483.87万元--

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