东海合益3个月定开债券发起式D (024019.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-07-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0746元 (2026-03-13) 基金经理邢烨渠淼管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率-0.78% (7136 / 7198) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海合益3个月定开债券发起式A 、东海合益3个月定开债券发起式C |
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东海合益3个月定开债券发起式D(024019) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |