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净值&收盘价
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概况
公告
东海合益3个月定开债券发起式D
(024019.jj )
申
基金经理
邢烨
渠淼
基金类型
债券型
成立日期
2025-07-07
总资产规模
1,282.76万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0851
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.16%
(7075 / 7479)
相关基金:
主从基金:
东海合益3个月定开债券发起式A
、
东海合益3个月定开债券发起式C
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东海合益3个月定开债券发起式D(024019) - 基金投资策略和运作
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