东海合益3个月定开债券发起式D (024019.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邢烨渠淼基金类型债券型成立日期2025-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0778元 (2026-05-08) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率-0.49% (7235 / 7296) |
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东海合益3个月定开债券发起式D(024019) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.03% | 0.07% | 0.10% | 0.45% | -0.009% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.58% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.13% | -0.54% | -0.74% | 0.60% | 0.10% | -0.35% | -1.06% |