东海合益3个月定开债券发起式D (024019.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-07-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0733元 (2026-03-10) 基金经理邢烨渠淼管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率-0.90% (7132 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海合益3个月定开债券发起式A 、东海合益3个月定开债券发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东海合益3个月定开债券发起式D(024019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-03-09 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-03-06 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-03-05 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-03-04 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-03-03 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-03-02 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-02-27 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-02-26 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-02-25 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-02-24 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-02-13 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-02-12 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-02-11 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-02-10 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-02-09 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-02-06 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-01-30 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-01-23 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-01-16 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-01-09 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-12-31 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-12-26 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-12-19 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-12-12 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-12-05 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-11-28 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-11-21 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-11-14 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-11-07 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-11-06 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-11-05 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-11-04 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2025-11-03 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-10-31 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-10-30 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2025-10-29 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2025-10-28 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2025-10-27 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-10-24 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-10-23 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2025-10-22 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-10-21 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-10-20 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-10-17 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-10-16 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-10-15 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-10-14 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-10-13 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-10-10 | 1.0696元 | 1.0696元 |