东海合益3个月定开债券发起式A (024017.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邢烨渠淼基金类型债券型成立日期2025-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9905元 (2026-06-30) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-26) 持仓换手率11.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.98% (7280 / 7355) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海合益3个月定开债券发起式C 、东海合益3个月定开债券发起式D |
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东海合益3个月定开债券发起式A(024017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-06-29 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-06-26 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-06-25 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-06-24 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-06-23 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-06-22 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-06-18 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-06-17 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-06-12 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-06-05 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-05-29 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-05-22 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-05-15 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-05-08 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-04-30 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-04-24 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-04-17 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-04-10 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-04-03 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-03-27 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-03-20 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-03-16 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-03-13 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-03-12 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-03-11 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-03-10 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-03-09 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-03-06 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-03-05 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-03-04 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-03-03 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-03-02 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-02-27 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-02-26 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-02-25 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-02-24 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-02-13 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-02-12 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-02-11 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-02-10 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-02-09 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-02-06 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-01-30 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-01-23 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-01-16 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-01-09 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2025-12-31 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2025-12-26 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2025-12-19 | 0.9915元 | 0.9915元 |