东海合益3个月定开债券发起式A (024017.jj ) 东海基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2025-07-07总资产规模360.27万元 (2025-12-31) 基金净值0.9909元 (2026-03-09) 基金经理邢烨渠淼管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率-0.94% (7132 / 7192)
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东海合益3个月定开债券发起式A(024017) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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东海合益3个月定开债券发起式A.(024017) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东海合益3个月定开债券发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	0.99元	360.27万	364.06万元	--
2025-09-30	0.99元	358.97万	363.96万元	--
2025-06-30	--	--	1,483.95万元	--