东海合益3个月定开债券发起式A
(024017.jj ) 东海基金管理有限责任公司申		基金经理邢烨渠淼基金类型债券型成立日期2025-07-07总资产规模360.49万元 (2026-06-30) 基金净值1.0021元 (2026-09-11) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率2.17% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.15% (7076 / 7479)
相关基金: 主从基金: 东海合益3个月定开债券发起式C 、东海合益3个月定开债券发起式D
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东海合益3个月定开债券发起式A(024017) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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东海合益3个月定开债券发起式A.(024017) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东海合益3个月定开债券发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.99元360.49万363.95万元--
2026-03-31--360.71万363.95万元--
2025-12-310.99元360.27万364.06万元--
2025-09-300.99元358.97万363.96万元--
2025-06-30----1,483.95万元--

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