东海合益3个月定开债券发起式A (024017.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邢烨渠淼基金类型债券型成立日期2025-07-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0021元 (2026-09-11) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率2.17% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.15% (7076 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海合益3个月定开债券发起式C 、东海合益3个月定开债券发起式D |
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东海合益3个月定开债券发起式A(024017) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0% | 100.00% | 1.00 | 360.49万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.03% | 99.97% | 2.00 | 180.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 53.13% | 46.87% | 73.00 | -- | -- |