东海合益3个月定开债券发起式A (024017.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邢烨渠淼基金类型债券型成立日期2025-07-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0024元 (2026-09-18) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率2.17% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.18% (7095 / 7477) |
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东海合益3个月定开债券发起式A(024017) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.02% | 0.07% | 0.10% | 0.44% | 0.25% | -0.75% | 1.28% | 0.03% | -0.11% | -- | -- | -- | 1.29% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.13% | -0.54% | -0.73% | 0.60% | 0.10% | -0.36% | -1.07% |