东海合益3个月定开债券发起式A (024017.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邢烨渠淼基金类型债券型成立日期2025-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9954元 (2026-05-08) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率11.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.49% (7229 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海合益3个月定开债券发起式C 、东海合益3个月定开债券发起式D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东海合益3个月定开债券发起式A(024017) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.02% | 0.07% | 0.10% | 0.44% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.59% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.13% | -0.54% | -0.73% | 0.60% | 0.10% | -0.36% | -1.07% |