东海合益3个月定开债券发起式A (024017.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邢烨渠淼基金类型债券型成立日期2025-07-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0021元 (2026-09-11) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率2.17% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.15% (7076 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海合益3个月定开债券发起式C 、东海合益3个月定开债券发起式D |
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东海合益3个月定开债券发起式A(024017) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 174.64万 | 10.62% |
| (其中) 股票 | 174.64万 | 10.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,444.34万 | 87.85% |
| (其中) 债券 | 1,444.34万 | 87.85% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.74万 | 0.29% |
| 4 | 其他资产 | 20.33万 | 1.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.62%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51.44万 | 3.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46.98万 | 2.86% |
| 制造业 | 35.80万 | 2.18% |
| 金融业 | 16.74万 | 1.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.40万 | 1.00% |
| 批发和零售业 | 3.16万 | 0.19% |
| 房地产业 | 1.48万 | 0.09% |
| 采矿业 | 1.41万 | 0.09% |
| 租赁和商务服务业 | 8,128.00 | 0.05% |
| 建筑业 | 4,278.00 | 0.03% |
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