东海合益3个月定开债券发起式A (024017.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邢烨渠淼基金类型债券型成立日期2025-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9954元 (2026-05-08) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率11.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.49% (7229 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海合益3个月定开债券发起式C 、东海合益3个月定开债券发起式D |
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东海合益3个月定开债券发起式A(024017) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 184.49万 | 11.03% |
| (其中) 股票 | 184.49万 | 11.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,460.06万 | 87.31% |
| (其中) 债券 | 1,460.06万 | 87.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 27.18万 | 1.63% |
| 4 | 其他资产 | 5,573.00 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.03%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54.00万 | 3.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47.67万 | 2.85% |
| 制造业 | 38.38万 | 2.29% |
| 金融业 | 18.38万 | 1.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.88万 | 1.07% |
| 批发和零售业 | 3.69万 | 0.22% |
| 房地产业 | 1.91万 | 0.11% |
| 租赁和商务服务业 | 1.04万 | 0.06% |
| 采矿业 | 9,300.00 | 0.06% |
| 建筑业 | 6,198.00 | 0.04% |
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