东海合益3个月定开债券发起式A (024017.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邢烨渠淼基金类型债券型成立日期2025-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9958元 (2026-05-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率11.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.45% (7230 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海合益3个月定开债券发起式C 、东海合益3个月定开债券发起式D |
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东海合益3个月定开债券发起式A(024017) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 11.26% | 251.84万元 | 152.72万元 | 182.26万元 | 360.27万元 |