诺德华证价值优选50指数发起式C(023980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-09-14 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-09-11 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-09-10 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-09-09 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-09-08 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-09-07 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-09-04 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-09-03 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-09-02 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-09-01 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-08-31 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-08-28 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-08-27 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-08-26 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-08-25 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-08-24 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-08-21 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-08-20 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-08-19 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-08-18 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-08-17 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-08-14 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-08-13 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-08-12 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-08-11 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-08-10 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-08-07 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-08-06 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-08-05 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-08-04 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-08-03 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-07-31 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-07-30 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-07-29 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-07-28 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-07-27 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-07-24 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-07-23 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-07-22 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-21 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-07-20 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-07-17 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-07-16 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-07-15 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-07-14 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-07-13 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-07-10 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-07-09 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-07-08 | 1.0363元 | 1.0363元 |