诺德华证价值优选50指数发起式C (023980.jj ) 诺德基金管理有限公司申 | 基金经理王恒楠基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0225元 (2026-06-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (4205 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺德华证价值优选50指数发起式(023979) |
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诺德华证价值优选50指数发起式C(023980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-06-25 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-06-24 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-06-23 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-06-22 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-06-18 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-06-17 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-06-16 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-06-15 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-06-12 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-06-11 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-06-10 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-06-09 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-06-08 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-06-05 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-06-04 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-06-03 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-06-02 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-06-01 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-29 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-05-28 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-05-27 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-05-26 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-05-25 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-05-22 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-05-21 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-05-20 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-05-19 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-05-18 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-05-15 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-05-14 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-05-13 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-05-12 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-05-11 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-05-08 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-05-07 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-05-06 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-04-30 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-04-29 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-04-28 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-04-27 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-04-24 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-04-23 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-22 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-04-21 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-04-20 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-04-17 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-04-16 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-04-15 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-04-14 | 1.1735元 | 1.1735元 |