诺德华证价值优选50指数发起式C (023980.jj ) 诺德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2296元 (2026-01-12) 基金经理王恒楠管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率22.96% (1289 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺德华证价值优选50指数发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺德华证价值优选50指数发起式C(023980) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |