诺德华证价值优选50指数发起式C (023980.jj ) 诺德基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模45.91万元 (2025-09-30) 基金净值1.2105元 (2026-01-16) 基金经理王恒楠管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率21.05% (1373 / 5575)
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诺德华证价值优选50指数发起式C(023980) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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诺德华证价值优选50指数发起式C.(023980) 历史总基金份额和总规模曲线图

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诺德华证价值优选50指数发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.14元	45.91万	40.39万元	--
2025-06-30	1.02元	128.15万	125.90万元	--