诺德华证价值优选50指数发起式C
(023980.jj ) 诺德基金管理有限公司申		基金经理王恒楠基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模37.31万元 (2026-03-31) 基金净值1.1506元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率15.06% (1848 / 5826)
相关基金: 主从基金: 诺德华证价值优选50指数发起式A
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诺德华证价值优选50指数发起式C(023980) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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诺德华证价值优选50指数发起式C.(023980) 历史总基金份额和总规模曲线图

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诺德华证价值优选50指数发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.16元37.31万32.08万元--
2025-12-311.18元67.48万57.25万元--
2025-09-301.14元45.91万40.39万元--
2025-06-301.02元128.15万125.90万元--

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