诺德华证价值优选50指数发起式C (023980.jj ) 诺德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2296元 (2026-01-12) 基金经理王恒楠管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率22.96% (1289 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺德华证价值优选50指数发起式A |
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诺德华证价值优选50指数发起式C(023980) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 145.00 | 8,837.41元 | -- |