诺德华证价值优选50指数发起式C (023980.jj ) 诺德基金管理有限公司申 | 基金经理王恒楠基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1480元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率14.21% (2191 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺德华证价值优选50指数发起式(023979) |
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诺德华证价值优选50指数发起式C(023980) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-05-13 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-05-12 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-05-11 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-05-08 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-05-07 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-05-06 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-04-30 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-04-29 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-04-28 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-04-27 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-04-24 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-04-23 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-22 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-04-21 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-04-20 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-04-17 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-04-16 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-04-15 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-04-14 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-04-13 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-04-10 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-04-09 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-04-08 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-04-07 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-04-03 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-04-02 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-04-01 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-03-31 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-03-30 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-03-27 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-03-26 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-03-25 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-03-24 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-03-23 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-03-20 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-03-19 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-03-18 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-03-17 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-03-16 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-03-13 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-03-12 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-03-11 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-03-10 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-03-09 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-03-06 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-03-05 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-03-04 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-03-03 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-03-02 | 1.2811元 | 1.2811元 |