诺德华证价值优选50指数发起式C (023980.jj ) 诺德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2509元 (2026-01-22) 基金经理王恒楠管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率25.09% (1128 / 5590) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺德华证价值优选50指数发起式A |
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诺德华证价值优选50指数发起式C(023980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-01-21 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-01-20 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-01-19 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-01-16 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-01-15 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-01-14 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-01-13 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-01-12 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-01-09 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-01-08 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-01-07 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-01-06 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-01-05 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2025-12-31 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2025-12-30 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2025-12-29 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2025-12-26 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2025-12-25 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-12-24 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2025-12-23 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2025-12-22 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2025-12-19 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2025-12-18 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2025-12-17 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2025-12-16 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-12-15 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2025-12-12 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2025-12-11 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2025-12-10 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2025-12-09 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-12-08 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2025-12-05 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2025-12-04 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-12-03 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2025-12-02 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2025-12-01 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2025-11-28 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2025-11-27 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2025-11-26 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2025-11-25 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-11-24 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2025-11-21 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2025-11-20 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2025-11-19 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2025-11-18 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2025-11-17 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2025-11-14 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2025-11-13 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2025-11-12 | 1.2013元 | 1.2013元 |