诺德华证价值优选50指数发起式C (023980.jj ) 诺德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2296元 (2026-01-12) 基金经理王恒楠管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率22.96% (1289 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺德华证价值优选50指数发起式A |
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诺德华证价值优选50指数发起式C(023980) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 诺德华证价值优选50指数型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 诺德华证价值优选50指数发起式 | |
| 基金主代码 | 023979 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-04-29 | |
| 总份额 | 1,428.68万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金主要采取完全复制法，即完全按照华证价值优选50指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。 | |
| 业绩比较基准 | 华证价值优选50指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金如投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 诺德基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 诺德华证价值优选50指数发起式A | 诺德华证价值优选50指数发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023979 | 023980 |
| 子基金份额 | 1,388.29万 份 (2025-09-30) | 40.39万 份 (2025-09-30) |