诺德华证价值优选50指数发起式C (023980.jj ) 诺德基金管理有限公司申 | 基金经理王恒楠基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1506元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率15.06% (1848 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺德华证价值优选50指数发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺德华证价值优选50指数发起式C(023980) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |