农银平衡价值混合C(023952) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-04-02 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-04-01 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-03-31 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-03-30 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-03-27 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-03-26 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-03-25 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-03-24 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-03-23 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-03-20 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-03-19 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-03-18 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-03-17 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-03-16 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-03-13 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-03-12 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-03-11 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-03-10 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-03-09 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-03-06 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-03-05 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-03-04 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-03-03 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-03-02 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-02-27 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-02-26 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-02-25 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-02-24 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-02-13 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-02-12 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-02-11 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-02-10 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-02-09 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-02-06 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-02-05 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-02-04 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-02-03 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-02-02 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-01-30 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-01-29 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-01-28 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-01-27 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-01-26 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-01-23 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-01-22 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-01-21 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-01-20 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-01-19 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-01-16 | 1.0896元 | 1.0896元 |