农银平衡价值混合C(023952) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-09-10 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-09-09 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-09-08 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-09-07 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-09-04 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-09-03 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-09-02 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-09-01 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-08-31 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-08-28 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-08-27 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-08-26 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-08-25 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-08-24 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-08-21 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-08-20 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-08-19 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-08-18 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-08-17 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-08-14 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-08-13 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-08-12 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-08-11 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-08-10 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-08-07 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-08-06 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-08-05 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-08-04 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-08-03 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-07-31 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-07-30 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-07-29 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-07-28 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-07-27 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-07-24 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-07-23 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-07-22 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-07-21 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-07-20 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-07-17 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-07-16 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-07-15 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-07-14 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-07-13 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-07-10 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-07-09 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-07-08 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-07-07 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-07-06 | 1.1949元 | 1.1949元 |