农银平衡价值混合C (023952.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申	基金经理廖凌基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模1,613.34万元 (2026-03-31) 基金净值1.1977元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率19.79% (1120 / 9328)
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农银平衡价值混合C(023952) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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农银平衡价值混合C.(023952) 历史总基金份额和总规模曲线图

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农银平衡价值混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.03元	1,613.34万	1,565.90万元	--
2025-12-31	1.03元	2,788.98万	2,705.38万元	--