农银平衡价值混合C (023952.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理廖凌基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1418元 (2026-05-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.20% (1680 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银平衡价值混合(023951) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
农银平衡价值混合C(023952) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-05-20 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-05-19 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-05-18 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-05-15 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-05-14 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-05-13 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-05-12 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-11 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-05-08 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-05-07 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-05-06 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-04-30 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-04-29 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-04-28 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-04-27 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-24 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-04-23 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-04-22 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-04-21 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-04-20 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-04-17 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-04-16 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-15 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-04-14 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-04-13 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-04-10 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-04-09 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-04-08 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-04-07 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-04-03 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-04-02 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-04-01 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-03-31 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-03-30 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-03-27 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-03-26 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-03-25 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-03-24 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-03-23 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-03-20 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-03-19 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-03-18 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-03-17 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-03-16 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-03-13 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-03-12 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-03-11 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-03-10 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-03-09 | 1.0636元 | 1.0636元 |