估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
农银平衡价值混合C
(023952.jj )
申
基金经理
廖凌
基金类型
混合型
成立日期
2025-09-26
总资产规模
1,436.07万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0822
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.24%
(2693 / 9448)
相关基金:
主从基金:
农银平衡价值混合A
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农银平衡价值混合C(023952) - 基金投资策略和运作
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