农银平衡价值混合C (023952.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理廖凌基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1541元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.43% (1566 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银平衡价值混合(023951) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
农银平衡价值混合C(023952) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 农银平衡价值混合 | |
| 基金主代码 | 023951 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-09-23 | |
| 总份额 | 3,691.38万 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，力求基金资产的稳健增值，获取长期稳定的投资回报。 | |
| 投资策略 | 1、大类资产配置。2、股票投资策略。3、债券投资策略。4、股指期货投资策略。5、国债期货投资策略。6、资产支持证券投资策略 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价（总值）指数收益率*50%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 | |
| 基金公司 | 农银汇理基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 农银平衡价值混合A | 农银平衡价值混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023951 | 023952 |
| 子基金份额 | 2,125.48万 份 (2026-03-31) | 1,565.90万 份 (2026-03-31) |