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回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
农银平衡价值混合C
(023952.jj )
申
基金经理
廖凌
基金类型
混合型
成立日期
2025-09-26
总资产规模
1,436.07万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0822
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.24%
(2693 / 9448)
相关基金:
主从基金:
农银平衡价值混合A
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农银平衡价值混合C(023952) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
农银汇理平衡价值混合型证券投资基金
基金简称
农银平衡价值混合
基金主代码
023951
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2025-09-23
总份额
2,652.82万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
农银汇理基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
农银平衡价值混合A
农银平衡价值混合C
子基金场内简称
子基金代码
023951
023952
子基金份额
1,498.60万
份
(
2026-06-30
)
1,154.21万
份
(
2026-06-30
)