农银平衡价值混合C (023952.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理廖凌基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0981元 (2026-07-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率9.83% (2118 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银平衡价值混合(023951) |
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农银平衡价值混合C(023952) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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| 2025-12-31 | 91.01% | 8.99% | 1,322.00 | 4.23万元 | -- |