估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
农银平衡价值混合C
(023952.jj )
农银汇理基金管理有限公司
申
基金经理
廖凌
基金类型
混合型
成立日期
2025-09-26
总资产规模
1,613.34万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1418
元
(
2026-05-21
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
14.20%
(1680 / 9176)
相关基金:
主从基金:
农银平衡价值混合(023951)
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农银平衡价值混合C(023952) - 历史资产组合