农银平衡价值混合C (023952.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理廖凌基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1181元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率11.83% (1700 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银平衡价值混合(023951) |
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农银平衡价值混合C(023952) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-07-23 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-07-22 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-07-21 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-07-20 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-07-17 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-07-16 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-07-15 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-07-14 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-07-13 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-07-10 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-07-09 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-07-08 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-07-07 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-07-06 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-07-03 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-07-02 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-07-01 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-06-30 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-06-29 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-06-26 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-06-25 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-06-24 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-06-23 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-06-22 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-06-18 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-06-17 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-06-16 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-06-15 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-06-12 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-06-11 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-06-10 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-06-09 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-06-08 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-06-05 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-06-04 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-06-03 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-06-02 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-06-01 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-05-29 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-05-28 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-05-27 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-05-26 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-05-25 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-05-22 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-05-21 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-05-20 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-05-19 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-05-18 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-05-15 | 1.1428元 | 1.1428元 |