农银平衡价值混合C (023952.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理廖凌基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1787元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率17.89% (1197 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银平衡价值混合(023951) |
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农银平衡价值混合C(023952) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-06-29
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-29 | 农银汇理平衡价值混合型证券投资基金招募说明书更新  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2026-06-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-04-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2026-03-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2026-01-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-11-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 10 | 2025-08-18 | 农银汇理平衡价值混合型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2025-08-18 | 农银汇理平衡价值混合型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2025-08-18 | 农银汇理平衡价值混合型证券投资基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |