农银平衡价值混合C (023952.jj ) 申	基金经理廖凌基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模1,436.07万元 (2026-06-30) 基金净值1.0822元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.24% (2693 / 9448)
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农银平衡价值混合C(023952) - 历史分红派息及拆分数据列表

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