国联上证科创板综合指数增强A (023911.jj ) 科创价格 (定期) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3045元 (2025-12-31) 基金经理王喆黄磊鑫管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率18.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.45% (573 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联上证科创板综合指数增强C |
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国联上证科创板综合指数增强A(023911) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.71亿 | 82.17% |
| (其中) 股票 | 2.71亿 | 82.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 14.97万 | 0.05% |
| (其中) 债券 | 14.97万 | 0.05% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -4,272.00 | -0.001% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,917.05万 | 14.91% |
| 5 | 其他资产 | 949.90万 | 2.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.83亿 | 55.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,881.62万 | 14.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 321.18万 | 0.97% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15.25万 | 0.05% |
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