国联上证科创板综合指数增强A (023911.jj ) 科创综指 (定期) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理王喆黄磊鑫基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4859元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率526.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率48.59% (316 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联上证科创板综合指数增强C |
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国联上证科创板综合指数增强A(023911) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.18亿 | 93.66% |
| (其中) 股票 | 3.18亿 | 93.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 15.06万 | 0.04% |
| (其中) 债券 | 15.06万 | 0.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,074.63万 | 6.11% |
| 4 | 其他资产 | 60.40万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.19亿 | 64.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,652.84万 | 13.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 659.94万 | 1.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 107.95万 | 0.32% |
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