国联上证科创板综合指数增强A (023911.jj ) 科创综指 (定期) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理王喆黄磊鑫基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3621元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率746.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.91% (397 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联上证科创板综合指数增强C |
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国联上证科创板综合指数增强A(023911) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.63亿 | 90.81% |
| (其中) 股票 | 3.63亿 | 90.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 35.26万 | 0.09% |
| (其中) 债券 | 35.26万 | 0.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,199.86万 | 8.01% |
| 4 | 其他资产 | 435.10万 | 1.09% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.87亿 | 71.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,729.35万 | 9.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 299.87万 | 0.75% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 155.14万 | 0.39% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,416.25万 | 6.05% |
| 批发和零售业 | 280.00万 | 0.70% |
| 金融业 | 211.40万 | 0.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 174.80万 | 0.44% |
| 采矿业 | 134.50万 | 0.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 127.03万 | 0.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 93.92万 | 0.24% |
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