国联上证科创板综合指数增强A (023911.jj ) 科创价格 (定期) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3045元 (2025-12-31) 基金经理王喆黄磊鑫管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率18.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.45% (573 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联上证科创板综合指数增强C |
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国联上证科创板综合指数增强A(023911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2025-12-30 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2025-12-29 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2025-12-26 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2025-12-25 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2025-12-24 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2025-12-23 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2025-12-22 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2025-12-19 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2025-12-18 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2025-12-17 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2025-12-16 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2025-12-15 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2025-12-12 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2025-12-11 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2025-12-10 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2025-12-09 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2025-12-08 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2025-12-05 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2025-12-04 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2025-12-03 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2025-12-02 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2025-12-01 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2025-11-28 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2025-11-27 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2025-11-26 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2025-11-25 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2025-11-24 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2025-11-21 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2025-11-20 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2025-11-19 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2025-11-18 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2025-11-17 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2025-11-14 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2025-11-13 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2025-11-12 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2025-11-11 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2025-11-10 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2025-11-07 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2025-11-06 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2025-11-05 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2025-11-04 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2025-11-03 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2025-10-31 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2025-10-30 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2025-10-29 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2025-10-28 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2025-10-27 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2025-10-24 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2025-10-23 | 1.2868元 | 1.2868元 |