国联上证科创板综合指数增强A (023911.jj ) 科创综指 (定期) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理王喆黄磊鑫基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3621元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率746.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.91% (397 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联上证科创板综合指数增强C |
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国联上证科创板综合指数增强A(023911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-10-08 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-09-30 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-09-29 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-09-28 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-09-24 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-09-23 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-09-22 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-09-21 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-09-18 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-09-17 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-09-16 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-09-15 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-09-14 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-09-11 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-09-10 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-09-09 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-09-08 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-09-07 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-09-04 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-09-03 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-09-02 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-09-01 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-08-31 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-08-28 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-08-27 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-08-26 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-08-25 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-08-24 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-08-21 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-08-20 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-08-19 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2026-08-18 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-08-17 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2026-08-14 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2026-08-13 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-08-12 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-08-11 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-08-10 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2026-08-07 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-08-06 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-08-05 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-08-04 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-08-03 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-07-31 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-07-30 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-07-29 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-07-28 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-07-27 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-07-24 | 1.4570元 | 1.4570元 |