国联上证科创板综合指数增强A (023911.jj ) 科创综指 (定期) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理王喆黄磊鑫基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4207元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率526.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率42.07% (397 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联上证科创板综合指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联上证科创板综合指数增强A(023911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-04-23 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-04-22 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-04-21 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-04-20 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-04-17 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-04-16 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-04-15 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-04-14 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-04-13 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-04-10 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-04-09 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-04-08 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-04-07 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-04-03 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-04-02 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-04-01 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-03-31 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-03-30 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-03-27 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-03-26 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-03-25 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-03-24 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-03-23 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-03-20 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-03-19 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-03-18 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-03-17 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-03-16 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-03-13 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-03-12 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-03-11 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-03-10 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-03-09 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-03-06 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-03-05 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-03-04 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-03-03 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-03-02 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-02-27 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-02-26 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-02-25 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-02-24 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-02-13 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-02-12 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-02-11 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-02-10 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-02-09 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-02-06 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-02-05 | 1.3530元 | 1.3530元 |