国联上证科创板综合指数增强A (023911.jj ) 科创价格 (定期) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4185元 (2026-02-26) 基金经理王喆黄磊鑫管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率18.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率41.85% (445 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联上证科创板综合指数增强C |
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国联上证科创板综合指数增强A(023911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-02-25 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-02-24 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-02-13 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-02-12 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-02-11 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-02-10 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-02-09 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-02-06 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-02-05 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-02-04 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-02-03 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-02-02 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-01-30 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-01-29 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-01-28 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-01-27 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-01-26 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-01-23 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-01-22 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-01-21 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-01-20 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-01-19 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-01-16 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-01-15 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-01-14 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-01-13 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-01-12 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-01-09 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-01-08 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-01-07 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-01-06 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-01-05 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2025-12-31 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2025-12-30 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2025-12-29 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2025-12-26 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2025-12-25 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2025-12-24 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2025-12-23 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2025-12-22 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2025-12-19 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2025-12-18 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2025-12-17 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2025-12-16 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2025-12-15 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2025-12-12 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2025-12-11 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2025-12-10 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2025-12-09 | 1.2878元 | 1.2878元 |