国联上证科创板综合指数增强A (023911.jj ) 科创综指 (定期) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理王喆黄磊鑫基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5162元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-18) 持仓换手率526.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率41.18% (300 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联上证科创板综合指数增强C |
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国联上证科创板综合指数增强A(023911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-08-20 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-08-19 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2026-08-18 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-08-17 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2026-08-14 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2026-08-13 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-08-12 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-08-11 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-08-10 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2026-08-07 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-08-06 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-08-05 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-08-04 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-08-03 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-07-31 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-07-30 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-07-29 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-07-28 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-07-27 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-07-24 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-07-23 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-07-22 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-07-21 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2026-07-20 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-07-17 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-07-16 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-07-15 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2026-07-14 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2026-07-13 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-07-10 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2026-07-09 | 1.7612元 | 1.7612元 |
| 2026-07-08 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2026-07-07 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-07-06 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2026-07-03 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2026-07-02 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-07-01 | 1.8011元 | 1.8011元 |
| 2026-06-30 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2026-06-29 | 1.7477元 | 1.7477元 |
| 2026-06-26 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2026-06-25 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-06-24 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-06-23 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2026-06-22 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-06-18 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-06-17 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-06-16 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-06-15 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-06-12 | 1.5289元 | 1.5289元 |