国联上证科创板综合指数增强A (023911.jj ) 科创价格 (定期) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3607元 (2026-01-06) 基金经理王喆黄磊鑫管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率18.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.07% (521 / 5535) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联上证科创板综合指数增强C |
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国联上证科创板综合指数增强A(023911) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 国联上证科创板综合指数增强A | 4.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.31% | -0.81% |
| 科创价格 | 5.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.11% | ||
| 2025 | 国联上证科创板综合指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.18% | 17.50% | 5.69% | -1.71% | -2.90% | 2.17% | -- | -- |
| 科创价格 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.90% | -4.03% | 3.32% | -- |