国联上证科创板综合指数增强A (023911.jj ) 科创价格 (定期) 国联基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模2.31亿元 (2025-09-30) 基金净值1.3045元 (2025-12-31) 基金经理王喆黄磊鑫管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率18.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.45% (573 / 5496)
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国联上证科创板综合指数增强A(023911) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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国联上证科创板综合指数增强A.(023911) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国联上证科创板综合指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.34元	2.31亿	1.73亿元	--
2025-06-30	1.01元	4.30亿	4.27亿元	--
2025-06-04	--	--	4.27亿元	--