国联上证科创板综合指数增强A
(023911.jj ) 科创综指 (定期) 国联基金管理有限公司申		基金经理王喆黄磊鑫基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模3.33亿元 (2026-06-30) 基金净值1.3621元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率746.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.91% (397 / 6373)
相关基金: 主从基金: 国联上证科创板综合指数增强C
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国联上证科创板综合指数增强A(023911) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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国联上证科创板综合指数增强A.(023911) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国联上证科创板综合指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.82元3.33亿1.83亿元--
2026-03-311.27元2.66亿2.09亿元--
2025-12-311.30元2.15亿1.65亿元--
2025-09-301.34元2.31亿1.73亿元--
2025-06-301.01元4.30亿4.27亿元--
2025-06-04----4.27亿元--

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