国联上证科创板综合指数增强A (023911.jj ) 科创综指 (定期) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理王喆黄磊鑫基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4207元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率526.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率42.07% (397 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联上证科创板综合指数增强C |
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国联上证科创板综合指数增强A(023911) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 135.54万元 | 0.80% | 25.41万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 29.25万元 | 0.80% | 5.49万元 | 0.15% |
| 2025-06-18 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |