国联上证科创板综合指数增强A (023911.jj ) 科创综指 (定期) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理王喆黄磊鑫基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2487元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率746.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.74% (512 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联上证科创板综合指数增强C |
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国联上证科创板综合指数增强A(023911) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 746.67% | 13.62亿元 | 13.44亿元 | 3.63亿元 | 3.33亿元 |
| 2025-12-31 | 526.46% | 14.99亿元 | 13.18亿元 | 2.52亿元 | 2.15亿元 |
| 2025-06-30 | 18.99% | 8,930.00万元 | 865.04万元 | 8,314.96万元 | 4.30亿元 |