交银增利增强债券D (023844.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理魏玉敏基金类型债券型成立日期2025-04-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3490元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.96% (234 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银增利增强债券(004427) 、交银增利增强债券C |
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交银增利增强债券D(023844) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-07-23 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-07-22 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-07-21 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-07-20 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-07-17 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-07-16 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-07-15 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-07-14 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-07-13 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-07-10 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-07-09 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-07-08 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-07-07 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-07-06 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-07-03 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-07-02 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-07-01 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-06-30 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-06-29 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-06-26 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-06-25 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-06-24 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-06-23 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-06-22 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-06-18 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-06-17 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-06-16 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-06-15 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-06-12 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-06-11 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-06-10 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-06-09 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-06-08 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-06-05 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-06-04 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-06-03 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-06-02 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-06-01 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-05-29 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-05-28 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-05-27 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-05-26 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-05-25 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-05-22 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-05-21 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-05-20 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-05-19 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-05-18 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-05-15 | 1.3543元 | 1.3543元 |