交银增利增强债券D(023844) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-01-23 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-01-22 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-01-21 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-01-20 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-01-19 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-01-16 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-01-15 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-01-14 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-01-13 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-01-12 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-01-09 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-01-08 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-01-07 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-01-06 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-01-05 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2025-12-31 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2025-12-30 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2025-12-29 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2025-12-26 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2025-12-25 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2025-12-24 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2025-12-23 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2025-12-22 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2025-12-19 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2025-12-18 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2025-12-17 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2025-12-16 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2025-12-15 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2025-12-12 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2025-12-11 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2025-12-10 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2025-12-09 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2025-12-08 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2025-12-05 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2025-12-04 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2025-12-03 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2025-12-02 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2025-12-01 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2025-11-28 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2025-11-27 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2025-11-26 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2025-11-25 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2025-11-24 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2025-11-21 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2025-11-20 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2025-11-19 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2025-11-18 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2025-11-17 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2025-11-14 | 1.3104元 | 1.3104元 |