交银增利增强债券D(023844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2025-12-23 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2025-12-22 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2025-12-19 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2025-12-18 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2025-12-17 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2025-12-16 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2025-12-15 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2025-12-12 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2025-12-11 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2025-12-10 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2025-12-09 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2025-12-08 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2025-12-05 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2025-12-04 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2025-12-03 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2025-12-02 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2025-12-01 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2025-11-28 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2025-11-27 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2025-11-26 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2025-11-25 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2025-11-24 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2025-11-21 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2025-11-20 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2025-11-19 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2025-11-18 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2025-11-17 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2025-11-14 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2025-11-13 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2025-11-12 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2025-11-11 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2025-11-10 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2025-11-07 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2025-11-06 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2025-11-05 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2025-11-04 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2025-11-03 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2025-10-31 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2025-10-30 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2025-10-29 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2025-10-28 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2025-10-27 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2025-10-24 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2025-10-23 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2025-10-22 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2025-10-21 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2025-10-20 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2025-10-17 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2025-10-16 | 1.2914元 | 1.2914元 |