交银增利增强债券D(023844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-10-15 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-10-14 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-10-13 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-10-12 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-10-09 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-10-08 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-09-30 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-09-29 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-09-28 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-09-24 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-09-23 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-09-22 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-09-21 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-09-18 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-09-17 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-09-16 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-09-15 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-09-14 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-09-11 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-09-10 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-09-09 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-09-08 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-09-07 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-09-04 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-09-03 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-09-02 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-09-01 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-08-31 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-08-28 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-08-27 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-08-26 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-08-25 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-08-24 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-08-21 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-08-20 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-08-19 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-08-18 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-08-17 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-08-14 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-08-13 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-08-12 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-08-11 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-08-10 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-08-07 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-08-06 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-08-05 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-08-04 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-08-03 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-07-31 | 1.3491元 | 1.3491元 |