交银增利增强债券D
(023844.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2025-04-02总资产规模3,041.56万 (2025-09-30) 基金净值1.3128 (2025-12-26) 基金经理魏玉敏管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.27% (345 / 7153)
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交银增利增强债券D(023844) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2025--------0.59%1.50%1.01%1.60%0.84%0.54%-0.17%0.91%--