交银增利增强债券D (023844.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理魏玉敏基金类型债券型成立日期2025-04-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3526元 (2026-07-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.13% (230 / 7417) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银增利增强债券(004427) 、交银增利增强债券C |
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交银增利增强债券D(023844) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.05% | 0.60% | -1.23% | 1.75% | 0.03% | 0.96% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.05% |
| 2025 | -- | -- | -- | -0.70% | 0.59% | 1.50% | 1.01% | 1.60% | 0.84% | 0.54% | -0.17% | 0.89% | 6.26% |