估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
交银增利增强债券D
(023844.jj )
交银施罗德基金管理有限公司
申
基金经理
魏玉敏
基金类型
债券型
成立日期
2025-04-02
总资产规模
1.50亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.3599
元
(
2026-05-11
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-03-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
9.06%
(168 / 7284)
相关基金:
主从基金:
交银增利增强债券(004427)
、
交银增利增强债券C
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交银增利增强债券D(023844) - 历史资产组合