交银增利增强债券D (023844.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理魏玉敏基金类型债券型成立日期2025-04-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3562元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率8.73% (181 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银增利增强债券(004427) 、交银增利增强债券C |
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交银增利增强债券D(023844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-05-13 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-05-12 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-05-11 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-05-08 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-05-07 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-05-06 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-04-30 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-04-29 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-04-28 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-04-27 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-04-24 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-04-23 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-04-22 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-04-21 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-04-20 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-04-17 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-04-16 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-04-15 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-04-14 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-04-13 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-04-10 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-04-09 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-04-08 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-04-07 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-04-03 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-04-02 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-04-01 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-03-31 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-03-30 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-03-27 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-03-26 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-03-25 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-03-24 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-03-23 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-03-20 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-03-19 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-03-18 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-03-17 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-03-16 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-03-13 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-03-12 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-03-11 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-03-10 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-03-09 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-03-06 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-03-05 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-03-04 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-03-03 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-03-02 | 1.3482元 | 1.3482元 |