交银增利增强债券D (023844.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理魏玉敏基金类型债券型成立日期2025-04-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3472元 (2026-07-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.13% (230 / 7417) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银增利增强债券(004427) 、交银增利增强债券C |
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交银增利增强债券D(023844) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 5.91% | 94.09% | 1.07万 | 15.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 6.17% | 93.83% | 1.11万 | 10.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 8.33% | 91.67% | 1.19万 | -- | -- |