交银增利增强债券D (023844.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理魏玉敏基金类型债券型成立日期2025-04-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3490元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.96% (234 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银增利增强债券(004427) 、交银增利增强债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银增利增强债券D(023844) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |