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公告
交银增利增强债券D
(023844.jj )
申
基金经理
魏玉敏
基金类型
债券型
成立日期
2025-04-02
总资产规模
8.47亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3386
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.36%
(379 / 7516)
相关基金:
主从基金:
交银增利增强债券A
、
交银增利增强债券C
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交银增利增强债券D(023844) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.37
元
8.47亿
6.20亿
元
--
2026-03-31
1.33
元
1.50亿
1.13亿
元
--
2025-12-31
1.31
元
4.77亿
3.64亿
元
--
2025-09-30
1.30
元
3,041.56万
2,346.52万
元
--