交银增利增强债券D (023844.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金经理魏玉敏基金类型债券型成立日期2025-04-02总资产规模1.50亿元 (2026-03-31) 基金净值1.3606元 (2026-05-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率9.07% (166 / 7294)
相关基金:	主从基金: 交银增利增强债券(004427) 、交银增利增强债券C
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交银增利增强债券D(023844) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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交银增利增强债券D.(023844) 历史总基金份额和总规模曲线图

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交银增利增强债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.33元	1.50亿	1.13亿元	--
2025-12-31	1.31元	4.77亿	3.64亿元	--
2025-09-30	1.30元	3,041.56万	2,346.52万元	--