交银增利增强债券D
(023844.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申		基金经理魏玉敏基金类型债券型成立日期2025-04-02总资产规模8.47亿元 (2026-06-30) 基金净值1.3490元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.96% (234 / 7413)
相关基金: 主从基金: 交银增利增强债券(004427) 、交银增利增强债券C
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交银增利增强债券D(023844) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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交银增利增强债券D.(023844) 历史总基金份额和总规模曲线图

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交银增利增强债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.37元8.47亿6.20亿元--
2026-03-311.33元1.50亿1.13亿元--
2025-12-311.31元4.77亿3.64亿元--
2025-09-301.30元3,041.56万2,346.52万元--

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