交银增利增强债券D(023844) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 366.16万元 | 0.60% | 122.05万元 | 0.20% |
| 2025-06-20 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-04-01 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 860.17万元 | 0.60% | 286.72万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,526.49万元 | 0.60% | 842.16万元 | 0.20% |