交银增利增强债券D (023844.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理魏玉敏基金类型债券型成立日期2025-04-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3606元 (2026-05-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率9.07% (166 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银增利增强债券(004427) 、交银增利增强债券C |
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交银增利增强债券D(023844) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-20 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-04-01 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |