万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A (023828.jj ) 半导体材料设备 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7273元 (2026-01-30) 基金经理贺方舟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率72.73% (5 / 1360) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C目标基金: 万家中证半导体材料设备主题ETF |
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万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A(023828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.7273元 | 1.7273元 |
| 2026-01-29 | 1.7276元 | 1.7276元 |
| 2026-01-28 | 1.8047元 | 1.8047元 |
| 2026-01-27 | 1.7832元 | 1.7832元 |
| 2026-01-26 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2026-01-23 | 1.8146元 | 1.8146元 |
| 2026-01-22 | 1.7768元 | 1.7768元 |
| 2026-01-21 | 1.8168元 | 1.8168元 |
| 2026-01-20 | 1.8127元 | 1.8127元 |
| 2026-01-19 | 1.8231元 | 1.8231元 |
| 2026-01-16 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2026-01-15 | 1.7736元 | 1.7736元 |
| 2026-01-14 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-01-13 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2026-01-12 | 1.7137元 | 1.7137元 |
| 2026-01-09 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-01-08 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-01-07 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2026-01-06 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-01-05 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2025-12-31 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2025-12-30 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2025-12-29 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2025-12-26 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2025-12-25 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2025-12-24 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2025-12-23 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2025-12-22 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2025-12-19 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2025-12-18 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2025-12-17 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2025-12-16 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2025-12-15 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2025-12-12 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2025-12-11 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2025-12-10 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2025-12-09 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2025-12-08 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2025-12-05 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2025-12-04 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2025-12-03 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2025-12-02 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2025-12-01 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2025-11-28 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2025-11-27 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2025-11-26 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2025-11-25 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2025-11-24 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2025-11-21 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2025-11-20 | 1.3504元 | 1.3504元 |