万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A (023828.jj ) 半导体材料设备 (半年) 申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2298元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率16.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率107.38% (2 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C目标基金: 万家中证半导体材料设备主题ETF(159327) |
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万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A(023828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.2298元 | 2.2298元 |
| 2026-06-04 | 2.2971元 | 2.2971元 |
| 2026-06-03 | 2.2167元 | 2.2167元 |
| 2026-06-02 | 2.1631元 | 2.1631元 |
| 2026-06-01 | 2.1276元 | 2.1276元 |
| 2026-05-29 | 2.2408元 | 2.2408元 |
| 2026-05-28 | 2.3677元 | 2.3677元 |
| 2026-05-27 | 2.3367元 | 2.3367元 |
| 2026-05-26 | 2.4168元 | 2.4168元 |
| 2026-05-25 | 2.4859元 | 2.4859元 |
| 2026-05-22 | 2.3657元 | 2.3657元 |
| 2026-05-21 | 2.3417元 | 2.3417元 |
| 2026-05-20 | 2.4558元 | 2.4558元 |
| 2026-05-19 | 2.3344元 | 2.3344元 |
| 2026-05-18 | 2.2270元 | 2.2270元 |
| 2026-05-15 | 2.2068元 | 2.2068元 |
| 2026-05-14 | 2.1204元 | 2.1204元 |
| 2026-05-13 | 2.1628元 | 2.1628元 |
| 2026-05-12 | 2.0879元 | 2.0879元 |
| 2026-05-11 | 2.0463元 | 2.0463元 |
| 2026-05-08 | 1.9275元 | 1.9275元 |
| 2026-05-07 | 1.9663元 | 1.9663元 |
| 2026-05-06 | 1.9233元 | 1.9233元 |
| 2026-04-30 | 1.8816元 | 1.8816元 |
| 2026-04-29 | 1.8255元 | 1.8255元 |
| 2026-04-28 | 1.8316元 | 1.8316元 |
| 2026-04-27 | 1.8325元 | 1.8325元 |
| 2026-04-24 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2026-04-23 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2026-04-22 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2026-04-21 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2026-04-20 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2026-04-17 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-04-16 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2026-04-15 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-04-14 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2026-04-13 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-04-10 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2026-04-09 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2026-04-08 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-04-07 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-04-03 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-04-02 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-04-01 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-03-31 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-03-30 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-03-27 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-03-26 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-03-25 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-03-24 | 1.5241元 | 1.5241元 |