万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A (023828.jj ) 半导体材料设备 (半年) 申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6920元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率16.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率69.20% (14 / 1407) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C目标基金: 万家中证半导体材料设备主题ETF |
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万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A(023828) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 16.12% | 5,514.25万元 | 1,196.72万元 | -- | 2,969.18万元 |