万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A (023828.jj ) 半导体材料设备 (半年) 申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4292元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率17.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率91.54% (3 / 1634) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C目标基金: 万家中证半导体材料设备主题ETF |
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万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A(023828) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.4292元 | 2.4292元 |
| 2026-09-10 | 2.4659元 | 2.4659元 |
| 2026-09-09 | 2.4669元 | 2.4669元 |
| 2026-09-08 | 2.4824元 | 2.4824元 |
| 2026-09-07 | 2.5200元 | 2.5200元 |
| 2026-09-04 | 2.4283元 | 2.4283元 |
| 2026-09-03 | 2.5096元 | 2.5096元 |
| 2026-09-02 | 2.5358元 | 2.5358元 |
| 2026-09-01 | 2.5761元 | 2.5761元 |
| 2026-08-31 | 2.6706元 | 2.6706元 |
| 2026-08-28 | 2.6614元 | 2.6614元 |
| 2026-08-27 | 2.7322元 | 2.7322元 |
| 2026-08-26 | 2.6453元 | 2.6453元 |
| 2026-08-25 | 2.6085元 | 2.6085元 |
| 2026-08-24 | 2.6679元 | 2.6679元 |
| 2026-08-21 | 2.6884元 | 2.6884元 |
| 2026-08-20 | 2.6989元 | 2.6989元 |
| 2026-08-19 | 2.7148元 | 2.7148元 |
| 2026-08-18 | 2.9176元 | 2.9176元 |
| 2026-08-17 | 2.8602元 | 2.8602元 |
| 2026-08-14 | 2.7272元 | 2.7272元 |
| 2026-08-13 | 2.7077元 | 2.7077元 |
| 2026-08-12 | 2.7807元 | 2.7807元 |
| 2026-08-11 | 2.7195元 | 2.7195元 |
| 2026-08-10 | 2.7947元 | 2.7947元 |
| 2026-08-07 | 2.7118元 | 2.7118元 |
| 2026-08-06 | 2.6417元 | 2.6417元 |
| 2026-08-05 | 2.5817元 | 2.5817元 |
| 2026-08-04 | 2.3688元 | 2.3688元 |
| 2026-08-03 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2026-07-31 | 2.4671元 | 2.4671元 |
| 2026-07-30 | 2.4175元 | 2.4175元 |
| 2026-07-29 | 2.5894元 | 2.5894元 |
| 2026-07-28 | 2.6412元 | 2.6412元 |
| 2026-07-27 | 2.8054元 | 2.8054元 |
| 2026-07-24 | 2.7041元 | 2.7041元 |
| 2026-07-23 | 2.6293元 | 2.6293元 |
| 2026-07-22 | 2.7332元 | 2.7332元 |
| 2026-07-21 | 2.7767元 | 2.7767元 |
| 2026-07-20 | 2.4234元 | 2.4234元 |
| 2026-07-17 | 2.5652元 | 2.5652元 |
| 2026-07-16 | 2.7293元 | 2.7293元 |
| 2026-07-15 | 2.9316元 | 2.9316元 |
| 2026-07-14 | 3.1164元 | 3.1164元 |
| 2026-07-13 | 3.1244元 | 3.1244元 |
| 2026-07-10 | 3.2689元 | 3.2689元 |
| 2026-07-09 | 3.4961元 | 3.4961元 |
| 2026-07-08 | 3.1924元 | 3.1924元 |
| 2026-07-07 | 3.1482元 | 3.1482元 |
| 2026-07-06 | 3.0992元 | 3.0992元 |