万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A (023828.jj ) 半导体材料设备 (半年) 申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4292元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率17.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率91.54% (3 / 1634) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C目标基金: 万家中证半导体材料设备主题ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A(023828) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 17.65% | 3.11% | -13.22% | 21.74% | 19.09% | 56.69% | -29.73% | 8.25% | -9.04% | -- | -- | -- | 65.45% | -5.62% |
| 半导体材料设备 | 19.91% | 3.44% | -14.13% | 23.09% | 20.46% | 61.73% | -31.76% | 8.59% | -9.62% | -- | -- | -- | 71.07% | ||
| 2025 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -1.67% | 5.13% | 2.32% | 13.56% | 21.53% | -5.27% | -2.59% | 9.00% | 46.82% | -6.88% |
| 半导体材料设备 | -2.35% | 10.87% | -4.71% | 0.58% | -4.48% | 6.36% | 2.69% | 14.63% | 25.52% | -6.89% | -2.88% | 9.10% | 53.70% | ||
| 2024 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 半导体材料设备 | -22.71% | 20.42% | -1.09% | -0.78% | -4.52% | 0.75% | 5.54% | -7.86% | 20.76% | 13.09% | 6.09% | -11.40% | 9.68% | ||
| 2023 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 半导体材料设备 | -- | -- | -- | -- | -- | -1.32% | -8.05% | -2.61% | -3.90% | 2.73% | -0.77% | -5.27% | -18.00% |