万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A (023828.jj ) 半导体材料设备 (半年) 申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4292元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率17.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率91.54% (3 / 1634) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C目标基金: 万家中证半导体材料设备主题ETF |
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万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A(023828) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.51元 | 2.08亿 | 5,915.01万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.55元 | 7,306.63万 | 4,727.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.47元 | 2,969.18万 | 2,022.32万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.46元 | 2,869.86万 | 1,966.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 5,608.78万 | 5,425.92万元 | -- |
| 2025-04-29 | -- | -- | 8,752.03万元 | -- |